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Ottimizzare la liquidità di gruppo. Dati alla mano.
Il nostro servizio di cash pooling nasce come naturale estensione di Cash Monitor, il sistema che consente di mappare e comprendere nel dettaglio l’andamento dei flussi bancari di un’impresa o gruppo aziendale.
Grazie a questa base dati solida, valutiamo se e quanto convenga accentrare la liquidità e, una volta definito il modello più adatto, accompagniamo l’azienda in tutte le fasi di implementazione operativa e relazionale.
Obiettivo: risparmiare e governare meglio la liquidità
In molti gruppi aziendali, la gestione della liquidità è dispersa:
alcune società hanno eccedenze di cassa, altre attingono a linee di credito.
Questo comporta inefficienze, costi inutili e mancanza di visione strategica.
Il cash pooling consente di:
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ridurre o azzerare il ricorso a debito bancario infragruppo
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migliorare il potere negoziale con le banche
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ottenere una visione centralizzata della tesoreria
Vantaggi
Disponibilità di un unico strumento per ricevere informazioni tempestive e inviare ordini di pagamento su conti correnti intestati presso diverse banche (estere o nazionali)
Pieno controllo della liquidità di cassa a livello centrale e ottimizzazione della gestione
finanziaria
Possibilità di coprire situazioni deficitarie senza dover ricorrere ad un prestito bancario con
conseguente riduzione dei costi
Miglioramento dell'efficienza della struttura amministrativa del Gruppo e controllo del
patrimonio delle unità organizzative decentrate
Cosa facciamo: il nostro metodo in 4 fasi
Tipi di servizi automatizzati
Target Balance
Mantenimento sui conti di un livello di saldo predefinito (fine giornata o infragiornaliero) trasferendo la liquidità in eccesso sul conto Master o prelevando da questo per risolvere eventuali carenze di liquidità sui conti
secondari.
Zero Balance
Azzeramento giornaliero dei saldi dei conti secondari a fine giornata, sia positivi che negativi, trasferendoli sul conto Master o, in caso di saldo negativo, prelevando dallo stesso conto Master
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Ancora 2
Facilitiamo il dialogo tra aziende e banche grazie alla nostra esperienza nell'analisi delle transazioni bancarie.
MIRWARE SRL
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